证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-026
债券代码：123114 债券简称：三角转债
西安三角防务股份有限公司
对于 2025 年第一季度可挪动公司债券转股情况的公告
本公司及董事会合座成员保证信息泄漏实质的确切、准确、完满，
莫得失实记录、误导性述说或首要遗漏。
独特指示：
证券代码：300775 证券简称：三角防务
债券代码：123114 债券简称：三角转债
转股价钱：31.54 元/股
转股时间：2021 年 11 月 30 日至 2027 年 5 月 24 日
转股股份开头：使用新增股份转股
元，挪动成公司股票 0 股。
截止 2025 年第一季度末，剩余可转债张数为 9,003,178 张，剩
余可转债金额为 900,317,800.00 元，未挪动比例为 99.55%。
把柄《深圳证券来去所创业板股票上市规则》《深圳证券来去所
可挪动公司债券业求实行笃定》的辩论章程，西安三角防务股份有限
公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第一季度可挪动公司债券（以
下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩处委员会
“证监许可20211352 号”文核准，
西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“三角防务”）于
每张面值 100 元，刊行总额 90,437.27 万元。本次向不特定对象刊行
的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原鼓励优先配售，原
鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励烧毁优先配售部分）接纳网上向
社会公众投资者通过深交所来去系统发售的面容进行。对认购金额不
足 90,437.27 万元的部分由主承销商包销。
（二）可转债上市情况
经深交所痛快，公司 90,437.27 万元可挪动公司债券于 2021 年
“123114”。
（三）可转债转股情况
把柄《深圳证券来去所创业板股票上市规则》等联系章程和《西
安三角防务股份有限公司创业板向不特定对象刊行可挪动公司债券
召募阐述书》（以下简称“召募阐述书”）的辩论商定，“三角转债”
转股期限自可挪动公司债券刊行完结之日（2021 年 5 月 31 日，T+4
日）起满六个月后的第一个来去日起至可挪动公司债券到期日止
（2027 年 5 月 24 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1
个使命日；顺延工夫付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱调节情况
公司于 2021 年年度鼓励大会审议通过了《对于 2021 年度利润分
配预案的议案》，以实行 2021 年度分成派息时股权登记日的总股本
为基数，向合座鼓励每 10 股派发现款股利东说念主民币 0.90 元（含税），
本次利润分配不送红股、不以成本公积转增股本。把柄《召募阐述书》
刊行条件以及中国证监会对于可挪动公司债券刊行的联系章程，“三
角转债”的转股价钱由 31.82 元/股调节为 31.73 元/股。调节后的转
股价钱自 2022 年 7 月 4 日（除权除息日）起见效。详见公司于 2022
年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄漏的《对于三
角转债转股价钱调节的公告》（公告编号：2022-058）。
公司于 2022 年 7 月 8 日召开第二届董事会第三十一次会议和第
二届监事会第二十一次会议，审议通过了《对于向公司 2022 年为止
性股票激发筹画激发对象初度授予为止性股票的议案》，并于 2022
年 7 月 15 日在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司办理完结
授予的 368.00 万股为止性股票登记手续，
具体实质详见公司于 2022
年 7 月 15 日泄漏的《对于向 2022 年为止性股票激发筹画激发对象首
次授予登记完成的公告》。把柄《召募阐述书》刊行条件以及中国证
监会对于可挪动公司债券刊行的联系章程，“三角转债”的转股价钱
由 31.73 元/股调节为 31.66 元/股。调节后的转股价钱自 2022 年 7
月 19 日（初度授予为止性股票上市日）起见效。详见公司于 2022 年
债转股价钱调节的公告》（公告编号：2022-072）。
把柄中国证券监督惩处委员会出具的《对于痛快西安三角防务股
份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可20222966
号），公司向特定对象刊行 A 股股票 50,000,000 股，新增股份于 2023
年 1 月 17 日在深圳证券来去所上市。把柄《召募阐述书》刊行条件
以及中国证监会对于可挪动公司债券刊行的联系章程，“三角转债”
的转股价钱由 31.66 元/股调节为 31.84 元/股。调节后的转股价钱自
于 2023 年 1 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄漏的《关
于三角转债转股价钱调节的公告》（公告编号：2023-009）。
公司 2022 年年度鼓励大会审议通过了《对于 2022 年度利润分配
预案的议案》，以实行 2022 年度分成派息时股权登记日的总股本为
基数，向合座鼓励每 10 股派发现款股利东说念主民币 1.00 元（含税），本
次利润分配不送红股、不以成本公积转增股本。把柄《召募阐述书》
刊行条件以及中国证监会对于可挪动公司债券刊行的联系章程，“三
角转债”的转股价钱由 31.84 元/股调节为 31.74 元/股。调节后的转
股价钱自 2023 年 7 月 6 日（除权除息日）起见效。具体实质详见公
司于 2023 年 6 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄漏的
《对于三角转债转股价钱调节的公告》（公告编号：2023-063）。
公司于 2023 年 5 月 22 日召开第三届董事会第七次会议和第三届
监事会第五次会议，审议通过了《对于向激发对象授予预留为止性股
票的议案》，并于 2023 年 7 月 21 日在中国证券登记结算有限包袱公
司深圳分公司办理完结授予的 93.25 万股为止性股票登记手续，具体
实质详见公司于 2023 年 7 月 21 日泄漏的《对于 2022 年为止性股票
激发筹画预留部分授予登记完成的公告》（公告编号：2023-078）。
把柄《召募阐述书》刊行条件以及中国证监会对于可挪动公司债券发
行的联系章程，“三角转债”的转股价钱由 31.74 元/股调节为 31.72
元/股。调节后的转股价钱自 2023 年 7 月 25 日（预留授予为止性股
票上市日）起见效。详见公司于 2023 年 7 月 21 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）泄漏的《对于三角转债转股价钱调节的公告》
（公告编号：2023-079）。
公司 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度鼓励大会审议通过了
《对于 2023 年度利润分配预案的议案》，以实行 2023 年度分成派息
时股权登记日的总股本为基数，向合座鼓励每 10 股派发现款股利东说念主
民币 1.82 元（含税），本次利润分配不送红股、不以成本公积转增
股本。具体实质详见公司于 2024 年 6 月 26 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）泄漏的《对于 2023 年度权力分配的实行公告》
（公告编号：2024-046）。把柄《召募阐述书》刊行条件以及中国证
监会对于可挪动公司债券刊行的联系章程，“三角转债”的转股价钱
由 31.72 元/股调节为 31.54 元/股。调节后的转股价钱自 2024 年 7
月 3 日（除权除息日）起见效。实质详见公司于 2024 年 6 月 26 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄漏的《对于三角转债转股价钱
调节的公告》（公告编号：2024-047）。
二、可转债转股及股份变动情况
“三角转债”于 2021 年 11 月 30 日起插足转股期，可挪动为公
司股份。2025 年第一季度，“三角转债”因转股减少 0 张，对应的
可转债金额为 0 元，转股数目为 0 股。截止 2025 年第一季度末，共
计有 40,549 张“三角转债”完成转股（票面金额共计 4,054,900 元
东说念主民币），所有这个词转成 127,425 股公司股票。
截止 2025 年第一季度末，剩余可转债张数为 9,003,178 张，剩
余可转债金额为 900,317,800.00 元，未挪动比例为 99.55%。
公司 2025 年第一季度的股份变动情况如下：
本次变动股
本次变动前 本次变动后
股份类型 份数目
数目（股） 比例 数目（股） 数目（股） 比例
一、有限售条
件股份
高管锁定股 16,553,839 3.01% -94,425 16,459,414 2.99%
股权激发限
售股
二、无穷售条
件股份
三、股份总额 550,239,925 100.00% 0.00 550,239,925 100.00%
三、备查文献
分公司出具的“三角防务”股本结构表；
分公司出具的“三角转债”股本结构表。
辩论部门： 公司证券部
商议电话： 029-81660637
特此公告。
西安三角防务股份有限公司
董事会
