证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-014
债券代码：127025 证券简称：冀东转债
唐山冀东水泥股份有限公司
公司及董事会整体成员保证信息裸露的试验真正、准确、齐全，莫得流弊记录、
误导性述说或紧要遗漏。
至极教唆：
易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%。若后续公司股票收盘价钱不时
低于当期转股价钱的 85%，展望将有可能触发转股价钱向下修正条件。
一、可诊治公司债券刊行上市简略
（一）可诊治公司债券刊行情况
经中国证监会“证监许可20202416 号”批准，唐山冀东水泥股份有
限公司（以下简称公司）于 2020 年 11 月 5 日公开拓行了 2,820.00 万张
可诊治公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 282,000.00 万元，期限六
年。
（二）可诊治公司债券上市情况
经深交所“深证上〔2020〕1166 号”文容许，公司 282,000.00 万元
可诊治公司债券于 2020 年 12 月 2 日起在深交所挂牌交往，债券简称“冀
东转债”，债券代码“127025”。
（三）可诊治公司债券转股期限
本次可转债转股期自可转债刊行杀青之日（2020 年 11 月 11 日）满六
个月后的第一个交过去（2021 年 5 月 11 日）起至债券到期日（2026 年 11
月 4 日，如遇节沐日，向后顺延）止。
（四）可诊治公司债券转股价钱诊治情况
把柄联系规定和《召募确认书》的商定，“冀东转债”运行转股价钱
为 15.78 元/股。
年度利润分拨预案》
：公司以 2020 年末总股本 1,347,522,914 股为基数，
每 10 股派发现款红利 5.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增成本。
把柄公司可诊治公司债券转股价钱诊治的干系条目，公司诊治了“冀东转
债”转股价钱，具体诊治如下：P1＝P0-D=15.78-0.5=15.28 元/股，即调
整后的转股价钱为 15.28 元/股。诊治后的转股价钱自 2021 年 6 月 2 日
（除
权除息日）起奏效。详见公司《对于可转债转股价钱诊治的公告》
（2021-054）
经中国证券监督惩办委员会《对于核准唐山冀东水泥股份有限公司吸
收销毁金隅冀东水泥（唐山）有限包袱公司并召募配套资金的批复》（证
监许可20213461 号）的核准，公司向北京金隅集团股份有限公司非公开
刊行东说念主民币无为股股票 1,065,988,043 股，每股刊行价钱为东说念主民币 12.78
元，新增股份已于 2021 年 12 月 16 日在深圳证券交往所上市。把柄公司
可诊治公司债券转股价钱诊治的干系条目，公司诊治了“冀东转债”转股
价钱，
具体诊治如下：以刊行前公司总股本 1,413,653,151 股为筹办基准，
筹办如下：
P0 为诊治前转股价 15.28 元/股，
A 为增发新股价 12.78 元/股，
k 为增发新股率 0.754066（即：1,065,988,043 股/1,413,653,151 股）。
P1=（15.28+12.78×0.754066）/（1+0.754066）=14.21 元/股。诊治后的
转股价钱自 2021 年 12 月 16 日起奏效。详见公司《对于可转债转股价钱
诊治的公告》
（2021-151）
经中国证券监督惩办委员会《对于核准唐山冀东水泥股份有限公司吸
收销毁金隅冀东水泥（唐山）有限包袱公司并召募配套资金的批复》（证
监许可20213461 号）的核准，公司向 13 名投资者揣度非公开拓行东说念主民
币无为股股票 178,571,428 股，每股刊行价钱为东说念主民币 11.20 元，新增股
份已于 2022 年 1 月 14 日在深圳证券交往所上市。把柄公司可诊治公司债
券转股价钱诊治的干系条目，公司诊治了“冀东转债”转股价钱，具体调
整如下：以刊行前公司总股本 2,479,641,399 股为筹办基准，筹办如下：
P0 为诊治前转股价 14.21 元/股，A 为增发新股价 11.20 元/股，k 为增发
新 股 率 0.072015 （ 即 ： 178,571,428 股 /2,479,641,399 股 ）。 P1=
（14.21+11.20×0.072015）/（1+0.072015）=14.01 元/股。诊治后的转
股价钱自 2022 年 1 月 14 日起奏效。详见公司《对于可转债转股价钱诊治
的公告》（2022-009）
年度利润分拨预案》：公司以分拨决策实施时股权登记日的股本总数为基
数，每 10 股拟派发现款红利 7.50 元（含税）
，不送红股，不以公积金转
增成本。把柄公司可诊治公司债券转股价钱诊治的干系条目，公司诊治了
“冀东转债”转股价钱，具体诊治如下：P1＝P0-D=14.01-0.75=13.26 元/
股，即诊治后的转股价钱为 13.26 元/股。诊治后的转股价钱自 2022 年 5
月 27 日（除权除息日）起奏效。详见公司《对于可转债转股价钱诊治的
公告》
（2022-033）
年度利润分拨预案》：公司以分拨决策实施时股权登记日的总股数剔除
税），不送红股，不以公积金转增成本。把柄公司可诊治公司债券转股价
作风整的干系条目，公司诊治了“冀东转债”转股价钱，具体诊治如下：
P1＝P0-D=13.26 元/股-0.15 元/股=13.11 元/股，即诊治后的转股价钱为
效。详见公司《对于可转债转股价钱诊治的公告》
（2023-031）
二、可转债转股价钱向下修正条目
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可诊治公司债券存续技能，当公司股票在职意荟萃三十
个交过去中至少有十五个交过去的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公
司董事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会表决。
上述决策须经出席会议的鼓吹所捏表决权的三分之二以上通过方可
实施。鼓吹大会进行表决时，捏有本次刊行的可诊治公司债券的鼓吹应当
阴私。修正后的转股价钱应不低于本次鼓吹大会召开日前二十个交过去公
司股票交往均价和前一交过去均价之间的较高者。
若在前述三十个交过去内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱
诊治日前的交过去按诊治前的转股价钱和收盘价筹办，在转股价钱诊治日
及之后的交过去按诊治后的转股价钱和收盘价筹办。
（二）修正智商
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息披
露报刊及互联网网站上刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度和股权登记
日及暂停转股技能。从股权登记日后的第一个交过去（即转股价钱修正日），
脱手规复转股肯求并实行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股申
请日或之后，诊治股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱
实行。
三、对于展望触发转股价钱向下修正条件的具体确认
本次触发转股价钱修正条件的技能从 2025 年 1 月 1 日起，末端 2025
年 1 月 15 日，公司股票已有 10 个交过去的收盘价钱低于当期转股价钱
不时低于当期转股价钱的 85%，展望将有可能触发转股价钱向下修正条件。
把柄深圳证券交往所《上市公司自律监管诱骗第 15 号——可诊治公
司债券》干系规定，后续若触发转股价钱修正条件，公司将按照召募确认
书的商定实时履行后续审议智商和信息裸露义务。若公司后续未履行审议
智商及信息裸露，则视为本次不修正转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解“冀东转债”的其他干系试验，请查阅公司于 2020
年 11 月 3 日在巨潮资讯网上裸露的《公开拓行可诊治公司债券召募确认
书》全文。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
